Modul
TMS 4.0

Revoluce v řízení financí díky pokročilé automatizaci a integraci
Modul TMS na platformě APLISO BPM je moderní řešení určené k usnadnění a centralizaci treasury funkcí při zajištění souladu, bezpečnosti a efektivity. S funkcemi od správy peněžních toků až po monitorování rizik a regulativní reportování poskytuje modul TMS organizacím nástroje pro informovaná rozhodnutí a optimalizaci treasury procesů.
Proč si vybrat modul TMS na platformě APLISO?
· Komplexní automatizace treasury procesů
Automatizujte klíčové operace, jako je cash management, zpracování plateb a předpovídání likvidity, a snižte tak manuální zátěž a zvýšíte efektivitu.
· Flexibilní nasazení SaaS
Plně cloudová infrastruktura eliminuje potřebu lokálního hardwaru a zajišťuje plynulé aktualizace s minimálními provozními přerušeními.
· Komplexní řízení rizik
Získejte přehled o rizicích spojených s devizovými operacemi, likviditou, úrokovými sazbami a protistranami s využitím jednoduchých nástrojů pro hodnocení a mitigaci rizik.
· Bezproblémová konektivita
Připojte se k široké škále bankovních partnerů, ERP systémů a finančních platforem pro optimalizaci procesů a dosažení reálné integrace treasury funkcí.
· Regulatorní soulad a transparentnost
Zajistěte soulady s globálními a lokálními regulativními rámci prostřednictvím auditovatelného reportování a systematických kontrol, včetně AML, SOX a IFRS standardů.
Klíčové přínosy modulu TMS
1. Správa peněžních toků a likvidity
· Reálný přehled o financích
Sledujte cash pozice podle právnických osob, regionů, bank nebo měn. Monitorujte místní i mezinárodní zůstatky na účtech.
· Předpovědi peněžních toků
Automatizujte krátkodobé i dlouhodobé předpovědi cash flow pro strategické rozhodování.
· Zpracování plateb
Standardizujte a automatizujte domácí i mezinárodní platby, snižte zpoždění a chyby.
· Správa bankovních účtů
Centralizujte administraci účtů, monitorujte poplatky a optimalizujte vztahy s bankami.
2. Řízení rizik
· Komplexní monitorování rizik
Identifikujte a spravujte rizika spojená s devizovými operacemi, likviditou, protistranami a úrokovými sazbami.
· Strategie zajištění
Zjednodušte správu expozic a integrujte nástroje zajištění pro efektivní mitigaci rizik.
· Plánování scénářů
Simulujte dopady tržních výkyvů na cash flow a celkový výkon treasury.
3. Reporting a dashboardy
· Přizpůsobitelné dashboardy
Vytvářejte a upravujte dashboardy pro sledování KPI, cash flow a rizikových metrik v reálném čase.
· Regulatorní reportování
Generujte reporty splňující požadavky regulačních orgánů, včetně AML, SOX a IFRS.
· Ad-hoc reporty
Tvořte detailní reporty na vyžádání napříč cash flow, FX operacemi a treasury funkcemi. Exportujte je do různých formátů pro další analýzy.
4. Bezešvá integrace a konektivita
· ERP a systémová integrace
Zajištěte synchronizaci dat s ERP platformami jako SAP, Oracle a MS Dynamics, a s finančními platformami jako Bloomberg a Thomson Reuters.
· Bankovní konektivita Automatizujte připojení k bankám na lokální, regionální i globální úrovni s podporou SWIFT a dalších protokolů.
· Trading platformy
Integrujte se s platformami, jako jsou FXall, 360T nebo FIS Short-Term Cash Management, pro zjednodušení obchodování a správy transakcí.
5. Optimalizace nákladů a času
· Snížení provozních nákladů
Snižte investice do infrastruktury díky SaaS modelu, kde jsou aktualizace a údržba zahrnuty v předplatném.
· Standardizované nasazení
Rychle implementujte s předdefinovanými šablonami a pracovními postupy, což minimalizuje čas a složitost.
· Snížení IT zátěže
Odlehčete vašim IT týmům díky outsourcované údržbě, aktualizacím a podpoře od odborníků APLISO.
Funkční pokrytí modulu TMS
1. Správa peněžních toků a likvidity
o Cash pozice a předpovědi
o Zpracování plateb a analýza bankovních poplatků
o Regionální a kumulativní zůstatky
2. Řízení rizik
o Monitorování devizových, likviditních a úrokových rizik
o Hodnocení protistran a plánování scénářů
3. Interní bankovnictví
o Správa mezifiremních půjček a nettingu
o eBAM (elektronická správa bankovních účtů)
o Trade finance a integrace dodavatelského řetězce
4. Účetnictví a reportování
o Automatizace účetních operací a sladění s ERP systémy
o Regulatorní reportování a přehledné dashboardy
Jak modul TMS funguje?
Modul TMS kombinuje špičkovou technologii s uživatelskou přívětivostí, umožňuje treasury týmům pracovat efektivněji a bezpečněji.
Hlavní funkce zahrnují:
· Automatizace: Automatizujte rutinní úkoly, jako je sladění peněžních toků, platby a monitorování rizik.
· Reálný přehled dat: Přistupujte ke konsolidovaným datům napříč treasury funkcemi pomocí uživatelsky přívětivých dashboardů a reportů.
· Integrace dat: Připojte se k ERP systémům, bankám a obchodním platformám pro plynulý tok dat a reportování.
· Bezpečnostní opatření: Chraňte citlivá finanční data díky vícestupňové ochraně, 24/7 monitoringu a souladu s globálními standardy.
Klíčové výstupy:
· Detailní auditní stopy a reporty připravené pro kontrolu
· Dashboardy v reálném čase sledující platby, cash flow a rizikové metriky
· Praktické poznatky pro optimalizaci nákladů a strategické plánování
Objednejte si nezávislou konzultaci
Zjistěte, jak modul TMS na platformě APLISO může transformovat vaše treasury operace. Od mitigace rizik po úsporu nákladů – toto řešení dává finančním lídrům nástroje k excelenci v dynamickém finančním prostředí.